全國社保基金投資范圍擬調整管理費率、托管費率上限擬下調

2023-12-07 16:11 來源: 中國新聞網

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12月6日，財政部發布《全國社會保障基金境內投資管理辦法(征求意見稿)》，進一步完善全國社保基金法規制度，規范投資行為，支持全國社保基金更好保值增值。

增加和調整全國社保基金投資范圍

2000年8月，黨中央、國務院決定建立全國社會保障基金(以下簡稱全國社保基金)。成立以來，全國社保基金規模不斷增長、投資能力不斷增強、資產配置廣度深度不斷提升，年均投資收益率為7.66%。

關于投資范圍，財政部在說明中表示，將此前專項批復進行整合，并適當優化調整投資范圍，兼顧基金安全和保值增值需要。

《管理辦法》中共有十一類產品和工具，主要調整包括：一是納入歷年專項批復內容，具體包括同業存單、政策性和開發性銀行債券、地方政府債券、企業債、債券回購、直接股權投資、產業基金、市場化股權投資基金、優先股、資產證券化產品、公開募集基礎設施證券投資基金等。

二是結合金融市場發展變化，參考基本養老保險基金、企業年金基金投資，增加和調整全國社保基金投資范圍，具體包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等。三是根據金融市場發展，適當增加套期保值工具，具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權等。

此外，明確社保基金會直接投資范圍限于銀行存款、同業存單，符合條件的直接股權投資、產業基金、股權投資基金(含創業投資基金)、優先股，經批準的股票指數投資、交易型開放式指數基金。

適度下調管理費率、托管費率上限

關于管理費率，財政部表示，考慮到全國社保基金規模較大，已形成投資規模效應，為進一步促進全國社保基金保值增值，考慮參考基本養老保險基金投資監管辦法和實踐、結合相關監管改革方向，適度下調管理費率、托管費率上限。

其中，股票類產品管理年費率不高于0.8%，債券類產品管理年費率不高于0.3%；貨幣現金類產品管理年費率不高于0.1%；股權投資基金管理年費率不高于1.5%；托管人提取的托管年費率不高于0.05%。

股票類、股權類資產最大投資比例可達40%和30%

關于投資監管比例，財政部表示，根據基金投資和監管實踐，綜合考慮風險收益特征，將全國社保基金投資品種按照存款和利率類、信用固收類、股票類、股權類進行劃分，并將境內和境外投資全口徑納入監管比例。

財政部表示，目前，股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%，進一步提高了全國社保基金投資靈活度，有利于持續支持資本市場發展。(記者李金磊)

全國社保基金投資范圍擬調整 管理費率、托管費率上限擬下調